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汇丰晋信大盘A净值下跌1.61% 请保持关注

时间:2019-10-25 19:11:59

金融基金9月18日讯——汇丰金鑫大盘股证券投资基金(简称:汇丰金鑫大盘股a股,代码54006)发布最新净值,下跌1.61%。基金单位净值为3.5268元,累计净值为3.5868元。

汇丰金鑫大型股票证券投资基金成立于2009年6月24日。其业绩比较基准为“沪深300指数*90.00%同业存款*10.00%”。该基金自成立以来已增长273.65%,今年以来增长34.49%,1月份增长6.08%,近年来增长30.89%,近三年增长46.63%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(159/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(12/788)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为17.51%,基金近两年固定投资收入为14.42%,基金近三年固定投资收入为19.77%,基金近五年固定投资收入为45.78%。(点击此处查看固定投资排名)

自汇丰金鑫大A基金成立以来,分红已经两次,累计分红1.25亿元。

基金经理是郭敏,他从2018年4月28日开始管理该基金,任职期间回报率为12.10%。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要头寸是新华保险(5.10%)、中国太平洋(4.42%)、通威股份(4.27%)、中国人寿(4.21%)、海通证券(4.13%)、海康微视(3.79%)、龙脊股份(3.22%)、保利地产(3.11%)、康弘制药(3.07%)和农业银行(3.04%)占总资产的38.36%

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要头寸是新华保险(4.64%)、海通证券(4.00%)、农业银行(3.81%)、海信电器(3.56%)、通威股票(3.44%)、康弘制药(3.40%)、龙脊股票(3.25%)、中国人寿(2.94%)、金丰科技(持股比例2.66%)和东华软件(持股比例2.52%),占资本资产总额的34.22%

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年,整体股市呈现波动性上升趋势。2019年上半年,沪深300指数上涨27.07%,创业板指数上涨20.87%。从中信产业的表现来看,餐饮、非银行金融、农林牧渔是表现最好的产业,汽车、传媒和建筑是表现较差的产业。2019年上半年,中国经济总体表现相对稳定。从公布的pmi数据来看,第一季度和第二季度pmi数据波动在50左右,表明宏观经济波动在较低水平,但不存在明显的停滞风险。从信贷数据来看,第一季度社会金融总量回升,第二季度基本稳定,货币增长率也有所回升。与此同时,政府出台了一系列减税、减费等政策,有利于提高中小企业的盈利能力。由于贸易摩擦等因素,第二季度市场风险偏好波动,整体流动性保持中性。2019年上半年,我们调整了股票头寸结构,减少了未来利润可能下降的公司数量。同时,它增强了投资组合的灵活性和增长,增加了新能源、tmt、非银行金融、医药等行业的配置。,并相对减少了估值和利润不匹配的个股的配置。

报告期内,基金的a股净值变动26.42%,同期业绩比较基准为24.40%,基金的a股高于同期比较基准2.02%。报告期内,基金H类净值变动26.35%,同期业绩比较基准为24.40%,基金H类领先同期比较基准1.95%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望2019年下半年,部分上市公司的盈利能力仍面临下行压力。然而,一些行业的盈利水平仍然相对较高,需要对特定行业和个股进行筛选。相对而言,在经济面临下行压力的时期,一些中小企业和产业链后端的企业受到很大影响,而行业的中游受到上游价格下行的影响,整体利润下降相对较小。自下而上,行业内竞争模式较好的公司受到的影响相对较小,我们认为它们在未来仍能保持高盈利能力。从最近的货币和财政政策来看,为了规避经济下滑的风险,政策略有调整,货币政策方向也有所放松。然而,由于银行风险偏好的降低和被动紧缩信贷的影响,短期货币政策的放松仍然难以对实体经济产生影响。与此同时,从中期来看,降息的窗口也在打开,长期和短期利率仍有下调的空间。总体而言,未来出现重大经济停滞的风险正在降低,行业领先公司的盈利能力预计将保持稳定。股票市场的风险偏好预计将略有上升。从a股市场流动性来看,摩根士丹利资本国际指数(msci index)的加入预计将带来海外增量资金,整体流动性可能优于2018年。从估值来看,沪深300指数回归历史平均水平。预计市场总体风险偏好将保持稳定,贸易摩擦对市场的边际影响将趋于稳定,宏观经济将难以超出预期,货币政策将长期保持稳定。从中期和长期来看,尽管当前估值水平下的风险溢价有所下降,但仍存在具有配置价值的结构性机会。从个股层面来看,我们继续选择基本面优秀、风险低、估值低、隐含收益率高的股票,从个股角度来看,我们把市场贝塔点亮。短期内,我们将继续关注个股风险,特别是业绩下滑、大股东减持和未来运营风险的公司。同时,我们将积极配置估值较低、利润高于预期的个股,以获得更好的风险回报,严格控制下行风险,积极等待更好的投资机会。

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